万家民瑞祥明6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011534
近一年收益率： 3.86%
近半年收益率： 1.46%
近三月收益率： -0.08%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家民瑞祥明6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130491
- 1100751
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113049
- 1.110075
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 6007411
- 0025070
- 0024750
- 00700116
- 0007250
- 6006991
- 6031951
- 6031791
- 6000541
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 1.600741
- 0.002507
- 0.002475
- 116.00700
- 0.000725
- 1.600699
- 1.603195
- 1.603179
- 1.600054
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0268 | 1.0268 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0269 | 1.0269 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0277 | 1.0277 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0257 | 1.0257 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0232 | 1.0232 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.03 | 0.16 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.89 | 0.86 | 0.71 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.03
- 0.16
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.89
- 0.86
- 0.71
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30302515 | 陈佳昀 | 4 | 8年又30天 | 125.84亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.40 | 88.50 | 57.10 | 57.50 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8446% | -0.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.89%
- 9.4%
- 11.07%
- 13.99%
- 个人持有比例
- 92.11%
- 90.6%
- 88.93%
- 86.01%
- 内部持有比例
- 0.1523%
- 0.185%
- 0.2176%
- 0.3035%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.5%
- 8.18%
- 10.55%
- 12.41%
- 债券占净比
- 39.86%
- 48.32%
- 45.51%
- 57.55%
- 现金占净比
- 12.07%
- 6.42%
- 6.38%
- 3.94%
- 净资产
- 0.9586%
- 0.9395%
- 0.7669%
- 0.5827%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.63 |
| 工银聚享混合A | 35.56 |
| 工银聚享混合C | 35.03 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.57 |
| 工银聚安混合A | 26.07 |
| 工银聚享混合A | 25.84 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.64 |
| 工银聚安混合C | 25.05 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.42 |
| 华夏磐泰混合C | 30.05 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.50 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.23 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.75 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 84.63 |
| 易方达鑫转增利混合A | 63.34 |
| 安信民稳增长混合A | 59.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.50 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.61 |
| 工银聚享混合A | 18.61 |
| 工银聚享混合C | 18.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.87 |