长城优选添瑞六个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011538
近一年收益率： 2.66%
近半年收益率： 0.18%
近三月收益率： 0.14%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城优选添瑞六个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197401
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019740
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 6005191
- 6000361
- 6008871
- 09988116
- 6006901
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 1.600519
- 1.600036
- 1.600887
- 116.09988
- 1.600690
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0182 | 1.0182 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0149 | 1.0149 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0166 | 1.0166 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.11 | 0.99 | 0.71 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.12
- 0.28
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.11
- 0.99
- 0.71
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30355451 | 马强 | 4 | 10年又5天 | 10.08亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.20 | 52.80 | 58.20 | 71.80 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.08% | -8.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.58%
- 16.08%
- 14.42%
- 18.14%
- 债券占净比
- 61.97%
- 56.61%
- 64.9%
- 63.92%
- 现金占净比
- 34.07%
- 0.6%
- 7.25%
- 7.88%
- 净资产
- 1.1033%
- 1.0048%
- 0.7228%
- 0.5965%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.65 |
| 工银聚享混合A | 34.27 |
| 工银聚享混合C | 33.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 26.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.73 |
| 工银聚安混合A | 26.58 |
| 工银聚安混合C | 25.54 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.67 |
| 工银聚安混合A | 26.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.08 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 工银聚享混合A | 17.05 |
| 工银聚享混合C | 16.84 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.37 |