鹏华鑫远价值一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011571
近一年收益率： 23.49%
近半年收益率： 9.01%
近三月收益率： 3.2%
近一月收益率： 1.62%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
鹏华鑫远价值一年持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0006510
- 6013181
- 02601116
- 0021420
- 6011281
- 6000361
- 02328116
- 6006901
- 6018381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000651
- 1.601318
- 116.02601
- 0.002142
- 1.601128
- 1.600036
- 116.02328
- 1.600690
- 1.601838
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0949 | 1.0949 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0806 | 1.0806 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0909 | 1.0909 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0923 | 1.0923 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0921 | 1.0921 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0899 | 1.0899 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0983 | 1.0983 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0951 | 1.0951 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0852 | 1.0852 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0829 | 1.0829 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.5 | 0.35 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.19
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.5
- 0.35
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30299348 | 袁航 | 5 | 10年又233天 | 56.38亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.30 | 85.40 | 94.10 | 83.10 | 83.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.49% | -11.87% | -24.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.41%
- 91.74%
- 94.16%
- 94.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.33%
- 8.66%
- 5.93%
- 5.74%
- 净资产
- 8.0809%
- 9.1089%
- 5.2967%
- 4.404%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |