鹏华安荣混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011573
近一年收益率： 3.48%
近半年收益率： 2.1%
近三月收益率： 1.13%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1389161
- 2405441
- 2406001
- 2405951
- 2404541
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.138916
- 1.240544
- 1.240600
- 1.240595
- 1.240454
- 基金持仓股票代码
- 6010091
- 6005461
- 6002951
- 6012251
- 6011661
- 6000361
- 6011681
- 0003330
- 0006720
- 6009191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601009
- 1.600546
- 1.600295
- 1.601225
- 1.601166
- 1.600036
- 1.601168
- 0.000333
- 0.000672
- 1.600919
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.23 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.14 | 0.33 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.23
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.26
- 0.04
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.14
- 0.33
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799403 | 寇斌权 | 4 | 2年又275天 | 39.82亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.30 | 90.20 | 55.60 | 81.20 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.798% | 26.96% | 21.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30846683 | 张静娴 | 0 | 318天 | 27.84亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7883% | 25.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727485 | 杜培俊 | 5 | 4年又362天 | 158.58亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.40 | 76.10 | 85.10 | 84.60 | 89.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9468% | -0.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.95%
- 95.29%
- 99.3%
- 99.06%
- 个人持有比例
- 2.05%
- 4.71%
- 0.7%
- 0.94%
- 内部持有比例
- 0.0014%
- 0.0077%
- 0.001%
- 0.003%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 4.62%
- 8.75%
- 债券占净比
- 53.2%
- 37.58%
- 79.09%
- 60.7%
- 现金占净比
- 7.03%
- 68.53%
- 61.12%
- 32.57%
- 净资产
- 0.5769%
- 0.5077%
- 0.3527%
- 0.0394%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |