鹏华安诚混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 011576
近一年收益率: 2.64%
近半年收益率: 1.04%
近三月收益率: 1.0%
近一月收益率: 0.43%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.021.021.031.031.031.031.031.04外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
鹏华安诚混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
55.0 65.0 95.0 100.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0348 1.0348 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0337 1.0337 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.0330 1.0330 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0331 1.0331 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0328 1.0328 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0330 1.0330 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0336 1.0336 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0338 1.0338 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0336 1.0336 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0334 1.0334 0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.2 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.34 0.5 0.31 0.39
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.17 1.67 1.56 1.16
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.2
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.34
  • 0.5
  • 0.31
  • 0.39
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.17
  • 1.67
  • 1.56
  • 1.16
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30277812 杨雅洁 4 6年又340天 59.11亿(30只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
95.60 78.70 70.50 67.30 72.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.2443% 8.48%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 12.83%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 87.17%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 14.72%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 102.39%
  • 100.52%
  • 119.65%
  • 88.31%
  • 现金占净比
  • 4.4%
  • 9.65%
  • 3.06%
  • 6.18%
  • 净资产
  • 2.2742%
  • 1.7502%
  • 1.6603%
  • 1.2412%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31