汇丰晋信核心成长A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011578
近一年收益率： 10.75%
近半年收益率： -9.51%
近三月收益率： -12.12%
近一月收益率： -0.85%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信核心成长A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6016151
- 6004381
- 0024590
- 6887981
- 3000140
- 0028210
- 0028120
- 3001180
- 6018651
- 6880061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601615
- 1.600438
- 0.002459
- 1.688798
- 0.300014
- 0.002821
- 0.002812
- 0.300118
- 1.601865
- 1.688006
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6977 | 0.6977 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6964 | 0.6964 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7063 | 0.7063 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7030 | 0.7030 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7004 | 0.7004 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6920 | 0.6920 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7073 | 0.7073 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7109 | 0.7109 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7040 | 0.7040 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7117 | 0.7117 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.16 | 1.71 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.16 | 0.68 | 1.5 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.1 | 19.58 | 19.78 | 19.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.16
- 1.71
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.16
- 0.68
- 1.5
- 0.84
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 20.1
- 19.58
- 19.78
- 19.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671187 | 陆彬 | 4 | 6年又38天 | 129.10亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.30 | 61.70 | 51.70 | 51.60 | 70.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.23% | -13.45% | -25.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.91%
- 2.99%
- 0.75%
- 0.71%
- 个人持有比例
- 95.09%
- 97.01%
- 99.25%
- 99.29%
- 内部持有比例
- 0.2409%
- 0.2588%
- 0.2844%
- 0.2745%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.97%
- 94.33%
- 94.41%
- 94.17%
- 债券占净比
- 0%
- 0.6%
- 0.51%
- 0.34%
- 现金占净比
- 6.39%
- 4.66%
- 5.56%
- 5.71%
- 净资产
- 14.0165%
- 17.2275%
- 17.2839%
- 17.042%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |