兴业高端制造混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011603
近一年收益率： 11.66%
近半年收益率： -1.69%
近三月收益率： -3.8%
近一月收益率： 3.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业高端制造混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0196761
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019676
- 基金持仓股票代码
- 6000661
- 0025940
- 3007500
- 0024750
- 6880411
- 6035011
- 6015671
- 6880021
- 0004250
- 0020500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600066
- 0.002594
- 0.300750
- 0.002475
- 1.688041
- 1.603501
- 1.601567
- 1.688002
- 0.000425
- 0.002050
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7623 | 0.7623 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7619 | 0.7619 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7684 | 0.7684 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7552 | 0.7552 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7431 | 0.7431 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7417 | 0.7417 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7501 | 0.7501 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7562 | 0.7562 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7493 | 0.7493 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7540 | 0.7540 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.57 | 0.69 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.15
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.57
- 0.69
- 0.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30832731 | 徐立人 | 0 | 304天 | 0.84亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.5301% | 21.18% | 19.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.5013%
- 7.8273%
- 8.297%
- 26.75%
- 个人持有比例
- 93.4987%
- 92.1727%
- 91.703%
- 73.25%
- 内部持有比例
- 1.81%
- 2.1777%
- 2.3083%
- 0.29%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.75%
- 85.04%
- 83.32%
- 87.22%
- 债券占净比
- 0%
- 0.82%
- 5.21%
- 5.2%
- 现金占净比
- 17.79%
- 10.71%
- 9.69%
- 7.51%
- 净资产
- 0.697%
- 0.7377%
- 0.8335%
- 0.8361%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |