嘉实匠心回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011626
近一年收益率： 4.35%
近半年收益率： -2.05%
近三月收益率： -6.74%
近一月收益率： -2.71%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实匠心回报混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113655
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 6031791
- 00700116
- 0008580
- 6000361
- 0023110
- 0024150
- 6033691
- 3007600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 1.603179
- 116.00700
- 0.000858
- 1.600036
- 0.002311
- 0.002415
- 1.603369
- 0.300760
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.7178 | 0.7178 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7215 | 0.7215 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7219 | 0.7219 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7314 | 0.7314 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7360 | 0.7360 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7288 | 0.7288 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7324 | 0.7324 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7349 | 0.7349 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7386 | 0.7386 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7360 | 0.7360 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.31 | 0.17 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.68 | 7.39 | 7.24 | 7.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.31
- 0.17
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.68
- 7.39
- 7.24
- 7.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334870 | 常蓁 | 4 | 10年又101天 | 70.49亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.30 | 64.0 | 85.0 | 75.0 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.22% | -9.26% | -24.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.94%
- 99.94%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.11%
- 91.79%
- 89.82%
- 93.28%
- 债券占净比
- 0.08%
- 0.07%
- 0.08%
- 0.08%
- 现金占净比
- 9.39%
- 8.43%
- 10.3%
- 6.85%
- 净资产
- 5.2951%
- 6.0115%
- 5.5084%
- 5.523%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |