银河核心优势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011629
近一年收益率： -12.89%
近半年收益率： -12.57%
近三月收益率： -18.69%
近一月收益率： -2.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河核心优势混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270892
- 1130591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127089
- 1.113059
- 基金持仓股票代码
- 0028510
- 3007510
- 6051171
- 6030631
- 3001240
- 6037221
- 0023350
- 6886761
- 6034161
- 6008851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002851
- 0.300751
- 1.605117
- 1.603063
- 0.300124
- 1.603722
- 0.002335
- 1.688676
- 1.603416
- 1.600885
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.5733 | 0.5733 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5845 | 0.5845 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5736 | 0.5736 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5757 | 0.5757 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5696 | 0.5696 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5664 | 0.5664 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5730 | 0.5730 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5622 | 0.5622 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5647 | 0.5647 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.5571 | 0.5571 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.84 | 1.78 | 1.65 | 1.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.21
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.84
- 1.78
- 1.65
- 1.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30413764 | 祝建辉 | 4 | 9年又175天 | 7.45亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.40 | 56.50 | 51.30 | 74.30 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.1873% | -4.7% | -4.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795267 | 李一帆 | 3 | 2年又45天 | 1.00亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.10 | 50.60 | 51.30 | 60.60 | 70.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.4091% | -2.55% | -3.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.14%
- 0.1%
- 0.11%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.86%
- 99.9%
- 99.89%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0328%
- 0.0125%
- 0.0029%
- 0.0889%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.93%
- 93.75%
- 92.88%
- 92.77%
- 债券占净比
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 12.73%
- 6.63%
- 7.64%
- 6.27%
- 净资产
- 1.1523%
- 1.2574%
- 1.0832%
- 0.9959%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |