富国港股通策略精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011636
近一年收益率： 34.47%
近半年收益率： 30.61%
近三月收益率： 12.56%
近一月收益率： 6.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国港股通策略精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136601
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113660
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00700116
- 09988116
- 00941116
- 02899116
- 02145116
- 02367116
- 00175116
- 01530116
- 03908116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00941
- 116.02899
- 116.02145
- 116.02367
- 116.00175
- 116.01530
- 116.03908
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9452 | 0.9452 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9577 | 0.9577 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9553 | 0.9553 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9562 | 0.9562 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9530 | 0.9530 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9451 | 0.9451 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9363 | 0.9363 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9238 | 0.9238 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9248 | 0.9248 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9292 | 0.9292 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.59 | 1.81 | 0.86 | 2.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.16 | 1.1 | 3.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.95 | 5.61 | 5.37 | 5.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.59
- 1.81
- 0.86
- 2.87
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.16
- 1.1
- 3.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.95
- 5.61
- 5.37
- 5.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713454 | 王菀宜 | 5 | 4年又275天 | 17.15亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.60 | 82.30 | 86.90 | 82.0 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.3029% | -16.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 81.06%
- 87.16%
- 89.94%
- 93.12%
- 个人持有比例
- 18.94%
- 12.84%
- 10.06%
- 6.88%
- 内部持有比例
- 0.0305%
- 0.0218%
- 0.0029%
- 0.0021%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.08%
- 83.37%
- 85.78%
- 81.25%
- 债券占净比
- 0.03%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.02%
- 现金占净比
- 18.39%
- 21.62%
- 15.04%
- 21.3%
- 净资产
- 8.2223%
- 10.6854%
- 10.6209%
- 11.158%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |