业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0025320
• 6035961
• 6000291
• 6031791
• 6011111
• 6006001
• 6001321
• 0009320
• 0028330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002532
• 1.603596
• 1.600029
• 1.603179
• 1.601111
• 1.600600
• 1.600132
• 0.000932
• 0.002833

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.17	0.16	0.15	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.16
• 0.15
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30604516	施钰	5	3年又46天	3.65亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.50	81.30	79.50	71.80	94.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.7473%	3.89%	1.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.62%
• 0.71%
• 0.18%
• 0.21%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.64%
• 84.76%
• 92.15%
• 89.76%

• 债券占净比
• 5.91%
• 7.76%
• 6.16%
• 5.23%

• 现金占净比
• 3.23%
• 1.55%
• 2.21%
• 5.42%

• 净资产
• 3.3944%
• 3.6598%
• 3.4466%
• 3.6526%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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