招商港股通核心精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011651
近一年收益率： 4.51%
近半年收益率： -6.43%
近三月收益率： 4.32%
近一月收益率： -8.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 02097116
- 01138116
- 00966116
- 00857116
- 00386116
- 02423116
- 09988116
- 01024116
- 06869116
- 09992116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02097
- 116.01138
- 116.00966
- 116.00857
- 116.00386
- 116.02423
- 116.09988
- 116.01024
- 116.06869
- 116.09992
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.28 | 0.07 | 1.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.91 | 0.77 | 0.43 | 1.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.54 | 3.04 | 2.68 | 2.73 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.28
- 0.07
- 1.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.91
- 0.77
- 0.43
- 1.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.54
- 3.04
- 2.68
- 2.73
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750444 | 晏磊 | 4 | 4年又128天 | 3.62亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.80 | 57.70 | 63.20 | 71.40 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.2196% | 5.85% | -6.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842313 | 胡文韬 | 4 | 1年又27天 | 2.87亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.10 | 58.0 | 63.20 | 76.90 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2701% | 26.45% | 15.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 64.6%
- 65.65%
- 68.15%
- 59.41%
- 个人持有比例
- 35.4%
- 34.35%
- 31.85%
- 40.59%
- 内部持有比例
- 0.3968%
- 0.1458%
- 0.0209%
- 0.0455%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.61%
- 93.11%
- 87.17%
- 90.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.39%
- 6.36%
- 16.94%
- 7.76%
- 净资产
- 4.7885%
- 4.1614%
- 3.5872%
- 2.8703%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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