汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011666
近一年收益率： 8.26%
近半年收益率： 2.45%
近三月收益率： -8.32%
近一月收益率： 1.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富数字经济引领发展 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 00700116
- 09988116
- 00981116
- 6006601
- 00941116
- 0023520
- 0024750
- 02018116
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00981
- 1.600660
- 116.00941
- 0.002352
- 0.002475
- 116.02018
- 0.002415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.7235 | 0.7235 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7165 | 0.7165 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7200 | 0.7200 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7236 | 0.7236 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7200 | 0.7200 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7264 | 0.7264 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7210 | 0.7210 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7248 | 0.7248 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7109 | 0.7109 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7075 | 0.7075 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.78 | 0.33 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.02 | 3.26 | 2.95 | 2.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.78
- 0.33
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.02
- 3.26
- 2.95
- 2.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 8年又145天 | 178.73亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.70 | 78.90 | 59.20 | 79.0 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.65% | -16.5% | -24.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.6%
- 83.12%
- 90.89%
- 90.58%
- 债券占净比
- 4.26%
- 1.98%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.57%
- 14.36%
- 10.4%
- 9.68%
- 净资产
- 59.0847%
- 55.059%
- 50.7224%
- 50.5001%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |