招商品质发现混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011690
近一年收益率： 14.94%
近半年收益率： 10.11%
近三月收益率： 3.54%
近一月收益率： 3.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00268116
- 02883116
- 02057116
- 02331116
- 6006001
- 6018081
- 6000111
- 09988116
- 0028910
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00268
- 116.02883
- 116.02057
- 116.02331
- 1.600600
- 1.601808
- 1.600011
- 116.09988
- 0.002891
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.8192 | 0.8192 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.8278 | 0.8278 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.8184 | 0.8184 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.8178 | 0.8178 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.8137 | 0.8137 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.8181 | 0.8181 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.8211 | 0.8211 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.8299 | 0.8299 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.8237 | 0.8237 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.8172 | 0.8172 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.03 | 0.91 | 1.86 | 0.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.45 | 7.89 | 9.28 | 9.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.03
- 0.91
- 1.86
- 0.97
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.47
- 0.47
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.45
- 7.89
- 9.28
- 9.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081396 | 苏超 | 5 | 1年又191天 | 11.67亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.40 | 80.80 | 87.60 | 94.80 | 77.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.3998% | 4.16% | 9.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514363 | 吴潇 | 5 | 7年又299天 | 85.20亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.90 | 88.50 | 87.60 | 73.90 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.4067% | 12.86% | 14.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.61%
- 1.74%
- 4.44%
- 25.88%
- 个人持有比例
- 98.39%
- 98.26%
- 95.56%
- 74.12%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0274%
- 0.8548%
- 1.0565%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.69%
- 93.66%
- 92.13%
- 90.19%
- 债券占净比
- 2.57%
- 4.11%
- 4.72%
- 3.93%
- 现金占净比
- 2.68%
- 1.81%
- 1.85%
- 6.21%
- 净资产
- 8.68%
- 7.586%
- 8.4679%
- 11.3319%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.50 |
| 同泰产业升级混合C | 112.64 |
| 永赢先进制造智选混合 | 96.32 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.53 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 84.46 |
| 同泰产业升级混合A | 94.28 |
| 同泰产业升级混合C | 92.73 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.78 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.27 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.68 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.10 |
| 招商优势企业混合A | 73.70 |
| 圆信永丰医药健康A | 65.73 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.24 |
| 汇添富健康生活一年持 | 58.33 |
| 大成新锐产业混合A | 147.22 |
| 交银趋势混合A | 145.70 |
| 华夏行业景气混合 | 131.09 |
| 景顺长城公司治理混合 | 116.26 |
| 大成优势企业混合A | 114.64 |
| 同泰产业升级混合A | 103.18 |
| 同泰产业升级混合C | 102.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.83 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.49 |
| 广发成长领航一年持有 | 62.93 |