招商品质发现混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011690
近一年收益率： 14.98%
近半年收益率： -2.2%
近三月收益率： -0.07%
近一月收益率： -2.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 02883116
- 09988116
- 00268116
- 6009931
- 02057116
- 6000111
- 02015116
- 00168116
- 02331116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.02883
- 116.09988
- 116.00268
- 1.600993
- 116.02057
- 1.600011
- 116.02015
- 116.00168
- 116.02331
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.97 | 7.37 | 6.17 | 1.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.4 | 3.15 | 3.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.79 | 16.76 | 19.78 | 17.76 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.97
- 7.37
- 6.17
- 1.23
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.4
- 3.15
- 3.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.79
- 16.76
- 19.78
- 17.76
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081396 | 苏超 | 4 | 2年又117天 | 42.33亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.70 | 61.40 | 83.40 | 97.50 | 58.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.7701% | 31.2% | 30.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514363 | 吴潇 | 4 | 8年又225天 | 154.12亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.0 | 62.50 | 83.40 | 95.20 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 54.8085% | 42.8% | 36.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.74%
- 4.44%
- 25.88%
- 54.54%
- 个人持有比例
- 98.26%
- 95.56%
- 74.12%
- 45.46%
- 内部持有比例
- 0.0274%
- 0.8548%
- 1.0565%
- 0.6324%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.19%
- 92.56%
- 93.93%
- 94.9%
- 债券占净比
- 3.93%
- 2.62%
- 4.6%
- 5.45%
- 现金占净比
- 6.21%
- 6.45%
- 1.56%
- 2.94%
- 净资产
- 11.3319%
- 17.7466%
- 27.8103%
- 23.9259%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |