业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	75.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 6011001
• 3003080
• 3005020
• 6039931
• 6013181
• 6018991
• 6001831
• 0024870
• 00700116
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601100
• 0.300308
• 0.300502
• 1.603993
• 1.601318
• 1.601899
• 1.600183
• 0.002487
• 116.00700
• 0.300274

期间申购
份额	0.07	0.05	0.2	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.24	2.14	5.18	2.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	40.89	38.8	33.82	31.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.2
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.24
• 2.14
• 5.18
• 2.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 40.89
• 38.8
• 33.82
• 31.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30537515	万建军	4	8年又13天	68.21亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.40	70.20	75.60	72.40	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-27.81%	-0.59%	-11.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.48%
• 0.49%
• 0.54%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.52%
• 99.51%
• 99.46%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 77.43%
• 74.79%
• 84.93%
• 82.07%

• 债券占净比
• 3.42%
• 3.27%
• 0.35%
• 0.43%

• 现金占净比
• 17.74%
• 15.89%
• 14.34%
• 18.4%

• 净资产
• 26.1186%
• 24.4765%
• 27.9352%
• 25.1442%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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