中欧嘉益一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011709
近一年收益率： 6.65%
近半年收益率： 6.15%
近三月收益率： -3.62%
近一月收益率： -0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧嘉益一年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00700116
- 3007500
- 0003330
- 0025170
- 6000311
- 6005221
- 01378116
- 09988116
- 6016011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00700
- 0.300750
- 0.000333
- 0.002517
- 1.600031
- 1.600522
- 116.01378
- 116.09988
- 1.601601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9270 | 0.9270 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9226 | 0.9226 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9364 | 0.9364 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9370 | 0.9370 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9441 | 0.9441 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9390 | 0.9390 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9443 | 0.9443 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9309 | 0.9309 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9317 | 0.9317 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.29 | 1.25 | 1.12 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.14
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.29
- 1.25
- 1.12
- 1.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812774 | 叶培培 | 4 | 1年又194天 | 4.18亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.40 | 54.60 | 83.70 | 74.90 | 50.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6866% | 5.61% | 12.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.31%
- 0.35%
- 0.39%
- 0.45%
- 个人持有比例
- 99.69%
- 99.65%
- 99.61%
- 99.55%
- 内部持有比例
- 1.52%
- 1.71%
- 1.9%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.9%
- 92.12%
- 87.06%
- 90.6%
- 债券占净比
- 2.84%
- 0.03%
- 0.72%
- 0.68%
- 现金占净比
- 5.54%
- 5.69%
- 8.56%
- 11.46%
- 净资产
- 3.6263%
- 3.7028%
- 3.2334%
- 3.2421%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |