东方红启恒三年持有混合B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 1.20%
最小申购金额： 10
基金代码： 011724
近一年收益率： 1.03%
近半年收益率： 0.78%
近三月收益率： 1.95%
近一月收益率： 1.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红启恒三年持有混合B 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6006601
- 6009001
- 6000191
- 00883116
- 6018991
- 6011181
- 00175116
- 0007080
- 00257116
- 0000280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600660
- 1.600900
- 1.600019
- 116.00883
- 1.601899
- 1.601118
- 116.00175
- 0.000708
- 116.00257
- 0.000028
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 9.0834 | 9.0834 | -0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 9.0947 | 9.0947 | 0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 9.0328 | 9.0328 | 1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 8.9122 | 8.9122 | 0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 8.8615 | 8.8615 | -0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 8.8901 | 8.8901 | -1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 9.0682 | 9.0682 | -0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 9.0825 | 9.0825 | -0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 9.1553 | 9.1553 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 9.1467 | 9.1467 | -0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.25 | 0.8 | 0.87 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.43 | 9.63 | 8.77 | 8.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.25
- 0.8
- 0.87
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.43
- 9.63
- 8.77
- 8.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816649 | 胡晓 | 4 | 1年又139天 | 103.64亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.40 | 57.40 | 66.60 | 87.0 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3484% | 20.53% | 19.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30298032 | 李竞 | 4 | 5年又103天 | 181.61亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.80 | 85.20 | 75.40 | 79.30 | 60.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8789% | 10.56% | 10.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.21%
- 0.21%
- 0.23%
- 0.21%
- 个人持有比例
- 99.79%
- 99.79%
- 99.77%
- 99.79%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.61%
- 72.89%
- 81.53%
- 66.67%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 23.71%
- 24.84%
- 17.02%
- 33.63%
- 净资产
- 100.5228%
- 97.0222%
- 84.9815%
- 77.4205%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |