东方红新源三年持有混合B

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额:
基金代码: 011725
近一年收益率: %
近半年收益率: %
近三月收益率: %
近一月收益率: %
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1130431
  • 1100671
  • 1100731
  • 1281322
  • 1270452
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113043
  • 1.110067
  • 1.110073
  • 0.128132
  • 0.127045
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 6001501
  • 6005191
  • 6018991
  • 0020270
  • 00883116
  • 0008580
  • 0005680
  • 6019891
  • 6008091
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 1.600150
  • 1.600519
  • 1.601899
  • 0.002027
  • 116.00883
  • 0.000858
  • 0.000568
  • 1.601989
  • 1.600809
期间申购
份额
日期
期间赎回
份额
日期
总份额
份额
日期
  • 期间申购
  • 份额
  • 期间申购
  • 日期
  • 期间赎回
  • 份额
  • 期间赎回
  • 日期
  • 总份额
  • 份额
  • 总份额
  • 日期
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30283490 高义 4 4年又156天 1.55亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
73.90 67.20 92.30 84.10 87.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0% 0% -23.83%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产
  • 日期