南方誉浦一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011746
近一年收益率： 3.47%
近半年收益率： -0.73%
近三月收益率： -0.83%
近一月收益率： -0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2408501
- 2413791
- 2413521
- 2415511
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240850
- 1.241379
- 1.241352
- 1.241551
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6006901
- 3007500
- 6005191
- 6015281
- 6018251
- 0024750
- 6018991
- 6887721
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600690
- 0.300750
- 1.600519
- 1.601528
- 1.601825
- 0.002475
- 1.601899
- 1.688772
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0334 | 1.0334 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0351 | 1.0351 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0355 | 1.0355 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0371 | 1.0371 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.84 | 0.45 | 1.75 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.53 | 5.08 | 3.33 | 2.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.84
- 0.45
- 1.75
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.53
- 5.08
- 3.33
- 2.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564992 | 陈乐 | 4 | 7年又174天 | 21.95亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.0 | 65.30 | 67.30 | 59.90 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.34% | -12.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0015%
- 0.0018%
- 0.0036%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.58%
- 26.63%
- 28.38%
- 29.16%
- 债券占净比
- 94.02%
- 97.63%
- 96.97%
- 97.52%
- 现金占净比
- 1.34%
- 0.94%
- 2.16%
- 1.31%
- 净资产
- 6.1567%
- 5.8642%
- 3.8529%
- 3.1499%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |