平安鑫瑞混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011762
近一年收益率： 5.76%
近半年收益率： 3.27%
近三月收益率： 2.6%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安鑫瑞混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6033681
- 6006901
- 6019881
- 0027140
- 6010881
- 6038011
- 0003330
- 6011581
- 0009750
- 3010040
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603368
- 1.600690
- 1.601988
- 0.002714
- 1.601088
- 1.603801
- 0.000333
- 1.601158
- 0.000975
- 0.301004
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0613 | 1.0613 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0614 | 1.0614 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0610 | 1.0610 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0605 | 1.0605 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0612 | 1.0612 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0610 | 1.0610 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.7 | 0.35 | 0.66 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.61 | 0.64 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.16 | 0.89 | 0.91 | 1.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.7
- 0.35
- 0.66
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.61
- 0.64
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.16
- 0.89
- 0.91
- 1.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30567188 | 张恒 | 4 | 7年又167天 | 165.42亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.90 | 73.30 | 78.90 | 77.80 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.15% | -15.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.25%
- 51.91%
- 51.46%
- 18.67%
- 个人持有比例
- 43.75%
- 48.09%
- 48.54%
- 81.33%
- 内部持有比例
- 0.0418%
- 0.0307%
- 0.4565%
- 0.5695%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.48%
- 5.38%
- 2.05%
- 3.09%
- 债券占净比
- 129.44%
- 110.28%
- 93.76%
- 67.79%
- 现金占净比
- 3.69%
- 1.57%
- 7.44%
- 3.25%
- 净资产
- 2.988%
- 2.3573%
- 2.5282%
- 2.8365%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |