业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	65.0	100.0	95.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2444681
• 1853891

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244468
• 1.185389

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 6018991
• 6880191
• 6880021
• 0009750
• 0025320
• 6882391
• 0006800
• 6033081
• 6019581

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 1.601899
• 1.688019
• 1.688002
• 0.000975
• 0.002532
• 1.688239
• 0.000680
• 1.603308
• 1.601958

期间申购
份额	0.68	4.52	2.82	1.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.43	0.52	3.3	1.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.16	5.16	4.67	4.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.68
• 4.52
• 2.82
• 1.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.52
• 3.3
• 1.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.16
• 5.16
• 4.67
• 4.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567188	张恒	5	8年又74天	156.55亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.80	77.50	81.80	79.0	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.64%	5.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.91%
• 51.46%
• 18.67%
• 15.23%

• 个人持有比例
• 48.09%
• 48.54%
• 81.33%
• 84.77%

• 内部持有比例
• 0.0307%
• 0.4565%
• 0.5695%
• 0.0978%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.09%
• 4.13%
• 4.27%
• 3.19%

• 债券占净比
• 67.79%
• 92.87%
• 95.56%
• 112.39%

• 现金占净比
• 3.25%
• 1.34%
• 3.66%
• 3.12%

• 净资产
• 2.8365%
• 7.3185%
• 7.738%
• 6.203%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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富国久利稳健配置混合	62.58
富国久利稳健配置混合	62.55
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华安智联混合(LOF	73.87
富国久利稳健配置混合	60.34
融通稳信增益6个月持	50.16
融通稳信增益6个月持	48.37
华商双翼平衡混合A	108.91
华商恒益稳健混合	68.17
安信民稳增长混合A	60.15
易方达鑫转增利混合A	59.30
华安智联混合(LOF	57.54
华安智联混合(LOF	10.16
华安智联混合(LOF	10.06
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金鹰年年邮益一年持有	8.29
招商睿逸混合	7.50