泓德慧享混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011781
近一年收益率： 7.63%
近半年收益率： 2.77%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： -2.41%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 0025320
- 6016881
- 0008300
- 6008871
- 6013181
- 6011561
- 0023110
- 6009001
- 0006510
- 0020480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002532
- 1.601688
- 0.000830
- 1.600887
- 1.601318
- 1.601156
- 0.002311
- 1.600900
- 0.000651
- 0.002048
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.1 | 0 | 0.12 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.53 | 0.46 | 0.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.1
- 0
- 0.12
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.53
- 0.46
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30596593 | 赵端端 | 4 | 7年又182天 | 24.30亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.60 | 90.90 | 65.0 | 64.70 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.76% | -1.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158554 | 姚学康 | 4 | 4年又84天 | 9.33亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 92.60 | 65.0 | 62.50 | 58.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7157% | 9.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.83%
- 99.86%
- 99.87%
- 96.53%
- 个人持有比例
- 0.17%
- 0.14%
- 0.13%
- 3.47%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.06%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.53%
- 20.1%
- 28.6%
- 28.48%
- 债券占净比
- 52.65%
- 79.3%
- 86.72%
- 78.87%
- 现金占净比
- 2.65%
- 4.25%
- 2.2%
- 1.67%
- 净资产
- 0.8555%
- 1.2259%
- 1.8139%
- 1.8169%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.93 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.33 |
| 华安智联混合(LOF | 51.79 |
| 华安智联混合(LOF | 51.20 |
| 华商双翼平衡混合A | 31.40 |
| 华安智联混合(LOF | 71.58 |
| 华安智联混合(LOF | 70.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 53.35 |
| 华安智联混合(LOF | 69.90 |
| 华安智联混合(LOF | 67.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 56.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.84 |
| 融通稳信增益6个月持 | 46.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 107.30 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.42 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.80 |
| 安信民稳增长混合A | 57.65 |
| 华安智联混合(LOF | 55.38 |
| 华安智联混合(LOF | 8.61 |
| 华安智联混合(LOF | 8.52 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.35 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.21 |
| 融通稳信增益6个月持 | 5.98 |