泓德慧享混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011781
近一年收益率： 9.22%
近半年收益率： 4.22%
近三月收益率： 2.21%
近一月收益率： 1.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197531
- 0197431
- 1484392
- 1499842
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019753
- 1.019743
- 0.148439
- 0.149984
- 基金持仓股票代码
- 6000391
- 6005851
- 6010981
- 6000121
- 6003771
- 6003501
- 0004290
- 6019281
- 6886061
- 6018571
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600039
- 1.600585
- 1.601098
- 1.600012
- 1.600377
- 1.600350
- 0.000429
- 1.601928
- 1.688606
- 1.601857
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 2.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.51
- 2.51
- 2.51
- 0.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30596593 | 赵端端 | 4 | 6年又252天 | 22.49亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.50 | 94.0 | 56.20 | 57.60 | 65.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.28% | -18.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158554 | 姚学康 | 4 | 3年又154天 | 7.91亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.30 | 96.40 | 56.90 | 59.60 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.4381% | -8.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.84%
- 99.83%
- 99.86%
- 99.87%
- 个人持有比例
- 0.16%
- 0.17%
- 0.14%
- 0.13%
- 内部持有比例
- 0.0122%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.25%
- 17.73%
- 18.61%
- 15.53%
- 债券占净比
- 97.39%
- 98.48%
- 87.23%
- 52.65%
- 现金占净比
- 0.98%
- 0.42%
- 0.52%
- 2.65%
- 净资产
- 2.2264%
- 2.2838%
- 2.3831%
- 0.8555%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 29.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 工银聚享混合C | 28.56 |
| 嘉合锦元回报混合A | 19.41 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.47 |
| 永赢鑫欣混合A | 23.91 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.34 |
| 华夏磐泰混合C | 23.11 |
| 工银聚安混合A | 23.06 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.83 |
| 华夏磐泰混合C | 30.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.16 |
| 工银聚丰混合A | 27.64 |
| 工银聚安混合A | 27.27 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.71 |
| 易方达鑫转增利混合A | 75.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 74.90 |
| 易方达鑫转增利混合C | 69.88 |
| 安信民稳增长混合A | 55.30 |
| 工银聚享混合A | 13.89 |
| 工银聚享混合C | 13.72 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.21 |