业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019753

• 基金持仓股票代码
• 0025320
• 6016881
• 0008300
• 6008871
• 6013181
• 6011561
• 0023110
• 6009001
• 0006510
• 0020480

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002532
• 1.601688
• 0.000830
• 1.600887
• 1.601318
• 1.601156
• 0.002311
• 1.600900
• 0.000651
• 0.002048

期间申购
份额	0.42	0.84	3.35	1.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.5	2.74	1.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.37	0.72	1.32	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.42
• 0.84
• 3.35
• 1.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.5
• 2.74
• 1.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.37
• 0.72
• 1.32
• 1.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30596593	赵端端	4	7年又182天	24.30亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.60	90.90	65.0	64.70	64.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.05%	-1.86%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30158554	姚学康	4	4年又84天	9.33亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.20	92.60	65.0	62.50	58.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2175%	9.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 5.67%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 94.33%

• 内部持有比例
• 5.29%
• 7.51%
• 0.27%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 15.53%
• 20.1%
• 28.6%
• 28.48%

• 债券占净比
• 52.65%
• 79.3%
• 86.72%
• 78.87%

• 现金占净比
• 2.65%
• 4.25%
• 2.2%
• 1.67%

• 净资产
• 0.8555%
• 1.2259%
• 1.8139%
• 1.8169%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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