工银聚安混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011786
近一年收益率： 18.27%
近半年收益率： 6.62%
近三月收益率： -0.74%
近一月收益率： 0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银聚安混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1130531
- 1320261
- 1270452
- 1231072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.113053
- 1.132026
- 0.127045
- 0.123107
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 02099116
- 0009750
- 02423116
- 00688116
- 6000481
- 01030116
- 00123116
- 6011551
- 03900116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.02099
- 0.000975
- 116.02423
- 116.00688
- 1.600048
- 116.01030
- 116.00123
- 1.601155
- 116.03900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1862 | 1.1862 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1823 | 1.1823 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1911 | 1.1911 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1991 | 1.1991 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2012 | 1.2012 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1976 | 1.1976 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1994 | 1.1994 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2013 | 1.2013 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1965 | 1.1965 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1880 | 1.1880 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.51 | 0.77 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.28
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.51
- 0.77
- 0.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743634 | 黄诗原 | 4 | 3年又289天 | 61.10亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 99.70 | 51.60 | 50.80 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.1662% | 5.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.28%
- 99.47%
- 98.64%
- 71.98%
- 个人持有比例
- 0.72%
- 0.53%
- 1.36%
- 28.02%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.24%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 39.31%
- 41.8%
- 39.8%
- 39.38%
- 债券占净比
- 58.81%
- 58.31%
- 93.13%
- 27.21%
- 现金占净比
- 4.82%
- 21.4%
- 3.21%
- 4.32%
- 净资产
- 0.5791%
- 0.6063%
- 1.2365%
- 1.7438%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |