招商瑞盈9个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011792
近一年收益率： 6.08%
近半年收益率： 2.94%
近三月收益率： 2.11%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞盈9个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1855311
- 1483832
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185531
- 0.148383
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 0009750
- 01818116
- 6018991
- 6005471
- 0006510
- 01787116
- 0023110
- 6031291
- 3008180
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 0.000975
- 116.01818
- 1.601899
- 1.600547
- 0.000651
- 116.01787
- 0.002311
- 1.603129
- 0.300818
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0670 | 1.0670 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0675 | 1.0675 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0667 | 1.0667 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0679 | 1.0679 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.05
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687283 | 孙麓深 | 4 | 5年又202天 | 15.54亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.60 | 96.80 | 57.20 | 57.10 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6941% | -11.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835547 | 刘禛君 | 0 | 238天 | 177.28亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7238% | 0.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.42%
- 0.51%
- 0.6%
- 1.02%
- 个人持有比例
- 99.58%
- 99.49%
- 99.4%
- 98.98%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.11%
- 22.45%
- 8.45%
- 12.25%
- 债券占净比
- 109.4%
- 86.29%
- 92.4%
- 98.25%
- 现金占净比
- 0.89%
- 18.66%
- 0.87%
- 7.02%
- 净资产
- 2.6175%
- 2.4563%
- 1.8799%
- 1.6599%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |