申万菱信价值精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011800
近一年收益率： 3.23%
近半年收益率： 6.47%
近三月收益率： 4.83%
近一月收益率： 2.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信价值精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270902
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127090
- 基金持仓股票代码
- 0012890
- 6018991
- 6009891
- 6037661
- 0025940
- 6003121
- 0008310
- 0024840
- 6889811
- 6001831
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001289
- 1.601899
- 1.600989
- 1.603766
- 0.002594
- 1.600312
- 0.000831
- 0.002484
- 1.688981
- 1.600183
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.6831 | 0.6831 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6753 | 0.6753 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6701 | 0.6701 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6639 | 0.6639 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6676 | 0.6676 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6764 | 0.6764 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6764 | 0.6764 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6847 | 0.6847 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6871 | 0.6871 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6928 | 0.6928 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.48
- 0.47
- 0.42
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780638 | 苗琦 | 4 | 2年又249天 | 1.97亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.20 | 60.70 | 87.0 | 90.80 | 61.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.2376% | -2.47% | 5.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.22%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.78%
- 内部持有比例
- 3.51%
- 3.79%
- 0.02%
- 0.25%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.44%
- 74.42%
- 83.3%
- 90.13%
- 债券占净比
- 0.99%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.58%
- 30.7%
- 13.54%
- 10.47%
- 净资产
- 0.3265%
- 0.3236%
- 0.2661%
- 0.2618%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |