嘉实优质核心两年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011806
近一年收益率： 3.17%
近半年收益率： -1.76%
近三月收益率： -9.23%
近一月收益率： 0.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实优质核心两年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6880411
- 6039861
- 6009411
- 6030191
- 0023710
- 6889811
- 3005020
- 3002510
- 6005361
- 6011381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688041
- 1.603986
- 1.600941
- 1.603019
- 0.002371
- 1.688981
- 0.300502
- 0.300251
- 1.600536
- 1.601138
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.5142 | 0.5142 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5186 | 0.5186 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5096 | 0.5096 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5130 | 0.5130 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5150 | 0.5150 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5139 | 0.5139 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5196 | 0.5196 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5186 | 0.5186 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5172 | 0.5172 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.5070 | 0.5070 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.26
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773705 | 李涛 | 4 | 4年又228天 | 34.24亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.80 | 97.30 | 61.30 | 55.0 | 57.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.7079% | 3.02% | -1.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.36%
- 0.48%
- 0.53%
- 0.5%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.44%
- 91.67%
- 90.95%
- 93.59%
- 债券占净比
- 5.27%
- 4.63%
- 5.33%
- 5.05%
- 现金占净比
- 2.82%
- 3.86%
- 3.47%
- 1.54%
- 净资产
- 4.3071%
- 4.9249%
- 4.5629%
- 4.4513%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |