恒越优势精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011815
近一年收益率： 28.86%
近半年收益率： 9.28%
近三月收益率： 6.72%
近一月收益率： 11.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
恒越优势精选混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118033
- 基金持仓股票代码
- 6880411
- 6888001
- 6885821
- 0025940
- 6035011
- 0023710
- 0029470
- 0021260
- 3004760
- 0023840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688041
- 1.688800
- 1.688582
- 0.002594
- 1.603501
- 0.002371
- 0.002947
- 0.002126
- 0.300476
- 0.002384
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6667 | 0.6667 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6534 | 0.6534 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6532 | 0.6532 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6447 | 0.6447 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6389 | 0.6389 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6384 | 0.6384 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6506 | 0.6506 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6541 | 0.6541 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6446 | 0.6446 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6498 | 0.6498 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.68 | 0.75 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.49 | 2.85 | 2.35 | 1.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.25
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.68
- 0.75
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.49
- 2.85
- 2.35
- 1.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792472 | 吴海宁 | 4 | 2年又83天 | 0.97亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.50 | 83.40 | 66.40 | 62.50 | 80.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.8269% | -5.7% | -4.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.21%
- 35.93%
- 41.67%
- 40.01%
- 个人持有比例
- 68.79%
- 64.07%
- 58.33%
- 59.99%
- 内部持有比例
- 0.2427%
- 0.2729%
- 0.3472%
- 0.328%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.81%
- 93.41%
- 82.08%
- 93.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.35%
- 7.92%
- 18.19%
- 6.69%
- 净资产
- 1.8462%
- 1.603%
- 1.3988%
- 0.9713%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |