业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	95.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130531
• 1180051

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053
• 1.118005

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 00358116
• 0026000
• 3004080
• 02099116
• 0009770
• 6011381
• 3007500
• 6009881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 116.00358
• 0.002600
• 0.300408
• 116.02099
• 0.000977
• 1.601138
• 0.300750
• 1.600988

期间申购
份额	0.51	0.12	1.97	4.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.45	0.82	2.73	2.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.33	5.64	4.87	7.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 0.12
• 1.97
• 4.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.82
• 2.73
• 2.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.33
• 5.64
• 4.87
• 7.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079670	祁禾	5	8年又89天	182.93亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.20	98.30	73.0	64.10	87.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.38%	1.06%	-13.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 5.19%
• 2.51%
• 2.4%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 94.81%
• 97.49%
• 97.6%

• 内部持有比例
• 0.041%
• 0.0422%
• 0.04%
• 0.019%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.95%
• 86.55%
• 92.07%
• 86.95%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.35%
• 11.79%
• 9.31%
• 12.87%

• 净资产
• 38.3491%
• 35.6022%
• 36.7441%
• 36.0946%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华商均衡成长混合A	208.88
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大摩数字经济混合A	165.74
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大成科技创新混合A	158.73
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易方达信息产业混合A	168.87
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