银华智能建造股票发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011836
近一年收益率： 29.79%
近半年收益率： 11.19%
近三月收益率： 6.45%
近一月收益率： 2.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 6009001
- 00700116
- 6006901
- 6018571
- 3007500
- 0024870
- 6019851
- 00941116
- 0022440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 1.600900
- 116.00700
- 1.600690
- 1.601857
- 0.300750
- 0.002487
- 1.601985
- 116.00941
- 0.002244
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.86 | 1.82 | 1.68 | 1.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.05
- 0.18
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.86
- 1.82
- 1.68
- 1.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132575 | 周书 | 5 | 7年又342天 | 9.83亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.10 | 96.30 | 90.50 | 75.60 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.82% | 6.13% | -3.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350034 | 唐能 | 4 | 10年又301天 | 27.95亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.80 | 70.90 | 64.20 | 73.40 | 92.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.82% | 6.13% | -3.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.5%
- 15.23%
- 16.25%
- 16.47%
- 个人持有比例
- 85.5%
- 84.77%
- 83.75%
- 83.53%
- 内部持有比例
- 0.31%
- 0.33%
- 0.35%
- 0.38%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.06%
- 88.64%
- 91.32%
- 90.5%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.1%
- 11.52%
- 9.71%
- 9.43%
- 净资产
- 0.8994%
- 0.8916%
- 1.0094%
- 0.9707%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 财通集成电路产业股票 | 118.02 |
| 华商高端装备制造股票 | 106.24 |
| 华商高端装备制造股票 | 104.93 |
| 红土创新新科技股票A | 182.45 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.94 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.76 |
| 财通集成电路产业股票 | 156.50 |
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| 融通产业趋势臻选股票 | 150.41 |
| 景顺长城优质成长股票 | 148.57 |
| 财通集成电路产业股票 | 146.63 |
| 易方达战略新兴产业股 | 143.78 |
| 易方达战略新兴产业股 | 140.82 |
| 华商上游产业股票A | 183.10 |
| 华商高端装备制造股票 | 169.05 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 156.46 |
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