业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6885481
• 00700116
• 02273116
• 6018991
• 3007500
• 3002850
• 6882131
• 6885261
• 01109116
• 6881271

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688548
• 116.00700
• 116.02273
• 1.601899
• 0.300750
• 0.300285
• 1.688213
• 1.688526
• 116.01109
• 1.688127

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.08	0.16	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.02	0.95	0.79	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.16
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.02
• 0.95
• 0.79
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30040542	朱国庆	4	11年又262天	6.58亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.30	73.20	84.20	86.10	73.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.67%	5.99%	-12.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.25%
• 0.27%
• 3.12%
• 0.32%

• 个人持有比例
• 99.75%
• 99.73%
• 96.88%
• 99.68%

• 内部持有比例
• 0.1683%
• 0.1424%
• 0.1426%
• 0.1324%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.98%
• 90.6%
• 91.3%
• 90.79%

• 债券占净比
• 5.57%
• 6.04%
• 5.37%
• 5.29%

• 现金占净比
• 1.78%
• 3.04%
• 3.66%
• 5.05%

• 净资产
• 4.8716%
• 4.5131%
• 4.7083%
• 4.3636%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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