民生加银内核驱动混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011844
近一年收益率： 18.74%
近半年收益率： 17.1%
近三月收益率： 9.32%
近一月收益率： 10.44%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
民生加银内核驱动混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196741
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019674
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 01801116
- 0006510
- 09926116
- 6031971
- 6030351
- 0005210
- 6002581
- 0020110
- 00285116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 116.01801
- 0.000651
- 116.09926
- 1.603197
- 1.603035
- 0.000521
- 1.600258
- 0.002011
- 116.00285
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.8232 | 0.8232 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8247 | 0.8247 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8173 | 0.8173 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8090 | 0.8090 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7970 | 0.7970 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7880 | 0.7880 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7903 | 0.7903 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7726 | 0.7726 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7622 | 0.7622 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0
- 0.01
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.09
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 0.17
- 0.16
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553615 | 尹涛 | 4 | 2年又283天 | 10.90亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.90 | 83.30 | 67.10 | 78.50 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.1773% | 18.59% | 16.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 31.66%
- 3.09%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 68.34%
- 96.91%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.85%
- 88.48%
- 92.96%
- 91.22%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.27%
- 8.17%
- 11.36%
- 7.71%
- 净资产
- 3.3859%
- 3.4029%
- 3.079%
- 3.4712%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |