易方达商业模式优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011847
近一年收益率： 0.83%
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： -9.03%
近一月收益率： -6.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达商业模式优选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 00883116
- 02367116
- 00700116
- 09988116
- 0005680
- 6008091
- 0020270
- 0005960
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 116.00883
- 116.02367
- 116.00700
- 116.09988
- 0.000568
- 1.600809
- 0.002027
- 0.000596
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.8743 | 0.8743 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8744 | 0.8744 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8642 | 0.8642 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8697 | 0.8697 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8594 | 0.8594 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8683 | 0.8683 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8725 | 0.8725 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8780 | 0.8780 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8813 | 0.8813 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8962 | 0.8962 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.34 | 0.06 | 0.34 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.39 | 0.53 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.23 | 13.89 | 13.7 | 12.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.34
- 0.06
- 0.34
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.39
- 0.53
- 0.92
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.23
- 13.89
- 13.7
- 12.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30192538 | 郭杰 | 4 | 12年又108天 | 152.72亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.60 | 59.80 | 57.20 | 59.90 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.57% | -15.92% | -19.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 12.81%
- 19.94%
- 21.48%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 87.19%
- 80.06%
- 78.52%
- 内部持有比例
- 0.3213%
- 0.4121%
- 0.2483%
- 0.264%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.41%
- 90.89%
- 90.16%
- 93.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.0%
- 8.25%
- 10.22%
- 6.85%
- 净资产
- 12.3595%
- 13.4666%
- 11.9852%
- 12.591%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |