中邮悦享6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011873
近一年收益率： 4.13%
近半年收益率： -1.62%
近三月收益率： -1.55%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中邮悦享6个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1636511
- 1389701
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.163651
- 1.138970
- 基金持仓股票代码
- 6000121
- 00700116
- 02057116
- 6007181
- 6003091
- 0019650
- 00981116
- 3004330
- 6006421
- 0004260
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600012
- 116.00700
- 116.02057
- 1.600718
- 1.600309
- 0.001965
- 116.00981
- 0.300433
- 1.600642
- 0.000426
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0749 | 1.0749 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0718 | 1.0718 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0705 | 1.0705 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0703 | 1.0703 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0719 | 1.0719 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0711 | 1.0711 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0695 | 1.0695 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716858 | 张悦 | 4 | 4年又236天 | 98.04亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.90 | 76.40 | 58.10 | 69.50 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.49% | -16.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.0%
- 29.22%
- 29.92%
- 29.06%
- 债券占净比
- 92.5%
- 97.7%
- 90.3%
- 84.35%
- 现金占净比
- 4.64%
- 0.68%
- 2.62%
- 1.99%
- 净资产
- 2.5523%
- 2.1362%
- 1.6713%
- 1.4628%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |