业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	75.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3009720
• 6003981
• 6005191
• 6054991
• 6031711
• 0003330
• 6003891
• 6033691
• 0008580
• 3007500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300972
• 1.600398
• 1.600519
• 1.605499
• 1.603171
• 0.000333
• 1.600389
• 1.603369
• 0.000858
• 0.300750

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.07	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.83	1.79	1.73	1.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.07
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.83
• 1.79
• 1.73
• 1.62

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810845	王翊	5	1年又199天	1.48亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.70	82.10	87.70	84.10	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.5313%	3.44%	7.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30558676	独孤南薰	0	4年又2天	1.48亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.8291%	2%	-3.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.07%
• 6.11%
• 1.94%
• 2.04%

• 个人持有比例
• 92.93%
• 93.89%
• 98.06%
• 97.96%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.91%
• 92.09%
• 87.58%
• 88.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.36%
• 8.27%
• 12.78%
• 12.94%

• 净资产
• 1.2052%
• 1.3506%
• 1.2633%
• 1.1692%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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