建信港股通精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011969
近一年收益率： 33.25%
近半年收益率： 19.86%
近三月收益率： -4.15%
近一月收益率： -3.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
建信港股通精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 01211116
- 00388116
- 00981116
- 01810116
- 03606116
- 3007500
- 09992116
- 00780116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.01211
- 116.00388
- 116.00981
- 116.01810
- 116.03606
- 0.300750
- 116.09992
- 116.00780
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0639 | 1.0639 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0580 | 1.0580 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0824 | 1.0824 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0932 | 1.0932 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1029 | 1.1029 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0956 | 1.0956 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1017 | 1.1017 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1191 | 1.1191 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1005 | 1.1005 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0995 | 1.0995 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.54
- 0.52
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571500 | 刘克飞 | 5 | 7年又109天 | 14.60亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.40 | 92.80 | 67.40 | 74.30 | 70.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.39% | -15.19% | -20.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 26.63%
- 27.38%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 73.37%
- 72.62%
- 内部持有比例
- 3.49%
- 3.26%
- 2.63%
- 2.66%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.09%
- 88.12%
- 70.77%
- 88.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 25.3%
- 13.78%
- 24.8%
- 9.09%
- 净资产
- 0.5447%
- 0.6366%
- 0.613%
- 0.7121%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |