广发均衡回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011975
近一年收益率： -2.37%
近半年收益率： -5.44%
近三月收益率： -6.41%
近一月收益率： -0.96%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发均衡回报混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00981116
- 09988116
- 6039861
- 6880411
- 6004891
- 00728116
- 01385116
- 03690116
- 01024116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00981
- 116.09988
- 1.603986
- 1.688041
- 1.600489
- 116.00728
- 116.01385
- 116.03690
- 116.01024
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7251 | 0.7251 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7209 | 0.7209 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7236 | 0.7236 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7286 | 0.7286 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7289 | 0.7289 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7327 | 0.7327 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7294 | 0.7294 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7356 | 0.7356 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7378 | 0.7378 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7363 | 0.7363 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.06 | 8.73 | 8.46 | 8.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.34
- 0.28
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.06
- 8.73
- 8.46
- 8.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30600339 | 刘玉 | 4 | 6年又252天 | 8.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 53.50 | 62.90 | 86.20 | 62.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.49% | -16.13% | -25.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.12%
- 0.1%
- 0.11%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.88%
- 99.9%
- 99.89%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2924%
- 0.3186%
- 0.3453%
- 0.0109%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 43.56%
- 61.49%
- 50.96%
- 55.43%
- 债券占净比
- 9.11%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 50.88%
- 44.47%
- 49.16%
- 42.89%
- 净资产
- 6.7723%
- 6.907%
- 6.5302%
- 6.303%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 21.95 |
| 兴银价值平衡混合C | 21.53 |
| 华安创新混合 | 17.49 |
| 招商稳健平衡混合A | 14.62 |
| 招商稳健平衡混合C | 13.82 |
| 招商稳健平衡混合A | 35.65 |
| 招商稳健平衡混合C | 33.35 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 19.43 |
| 招商安泰平衡混合 | 19.07 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 17.99 |
| 招商稳健平衡混合A | 20.26 |
| 招商稳健平衡混合C | 17.42 |
| 南方均衡优选一年持有 | 8.26 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 6.68 |
| 南方均衡优选一年持有 | 6.28 |
| 招商安泰平衡混合 | 45.73 |
| 嘉实精选平衡混合A | 24.80 |
| 国富中国收益混合A | 22.54 |
| 嘉实精选平衡混合C | 22.16 |
| 建信积极配置混合 | 20.26 |
| 招商稳健平衡混合A | 14.46 |
| 招商稳健平衡混合C | 14.07 |
| 兴银价值平衡混合A | 7.43 |
| 兴银价值平衡混合C | 7.23 |
| 华安创新混合 | 4.75 |