单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方均衡优选一年持有期 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.0803 | 1.0803 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0795 | 1.0795 | 0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-30 | 1.0749 | 1.0749 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.0726 | 1.0726 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0735 | 1.0735 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0771 | 1.0771 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0613 | 1.0613 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0588 | 1.0588 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.27 | 0.21 | 1.55 | 0.47 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 4.52 | 4.31 | 2.77 | 2.31 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30167208 | 李健 | 4 | 5年又132天 | 11.56亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
97.60 | 81.60 | 70.80 | 62.60 | 59.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.03% | -16.12% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30711019 | 雷嘉源 | 5 | 4年又317天 | 16.53亿(8只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
75.70 | 88.10 | 86.30 | 91.30 | 86.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
13.1204% | -2.38% | 4.1% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
兴银价值平衡混合A | 26.97 |
兴银价值平衡混合C | 26.53 |
华安创新混合 | 24.48 |
交银定期支付双息平衡 | 18.02 |
招商稳健平衡混合A | 17.37 |
招商稳健平衡混合A | 35.28 |
招商稳健平衡混合C | 32.98 |
上银鑫尚稳健回报6个 | 19.53 |
招商安泰平衡混合 | 18.43 |
上银鑫尚稳健回报6个 | 18.11 |
招商稳健平衡混合A | 15.83 |
招商稳健平衡混合C | 13.09 |
南方均衡优选一年持有 | 8.90 |
交银定期支付双息平衡 | 7.44 |
南方均衡优选一年持有 | 6.92 |
招商安泰平衡混合 | 41.84 |
嘉实精选平衡混合A | 27.39 |
嘉实精选平衡混合C | 24.70 |
国富中国收益混合A | 20.31 |
建信积极配置混合 | 17.02 |
招商稳健平衡混合A | 15.78 |
招商稳健平衡混合C | 15.38 |
兴银价值平衡混合A | 10.32 |
兴银价值平衡混合C | 10.10 |
华安创新混合 | 8.59 |