上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012333
近一年收益率： 6.53%
近半年收益率： -0.17%
近三月收益率： 2.03%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银鑫尚稳健回报6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6012881
- 6013981
- 6019391
- 6009411
- 6009381
- 0006510
- 0003330
- 6008871
- 6010881
- 6003771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601288
- 1.601398
- 1.601939
- 1.600941
- 1.600938
- 0.000651
- 0.000333
- 1.600887
- 1.601088
- 1.600377
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8935 | 0.8935 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9017 | 0.9017 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9007 | 0.9007 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8974 | 0.8974 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8952 | 0.8952 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8931 | 0.8931 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8900 | 0.8900 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8914 | 0.8914 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8885 | 0.8885 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8879 | 0.8879 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.12
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30302470 | 卢扬 | 5 | 8年又261天 | 14.65亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.30 | 65.30 | 86.90 | 97.40 | 96.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.65% | -16.1% | -23.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.66%
- 0.71%
- 0.77%
- 0.84%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 63.37%
- 67.61%
- 66.44%
- 66.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 36.8%
- 32.91%
- 34.0%
- 33.55%
- 净资产
- 4.2612%
- 4.2496%
- 4.0035%
- 3.6866%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 25.19 |
| 兴银价值平衡混合C | 24.75 |
| 华安创新混合 | 23.61 |
| 招商稳健平衡混合A | 17.80 |
| 交银定期支付双息平衡 | 17.12 |
| 招商稳健平衡混合A | 36.27 |
| 招商稳健平衡混合C | 33.97 |
| 招商安泰平衡混合 | 18.98 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 18.77 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 17.35 |
| 招商稳健平衡混合A | 18.24 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.43 |
| 南方均衡优选一年持有 | 8.40 |
| 南方均衡优选一年持有 | 6.42 |
| 交银定期支付双息平衡 | 5.23 |
| 招商安泰平衡混合 | 44.90 |
| 嘉实精选平衡混合A | 26.59 |
| 国富中国收益混合A | 24.51 |
| 嘉实精选平衡混合C | 23.92 |
| 建信积极配置混合 | 21.66 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.30 |
| 招商稳健平衡混合C | 14.90 |
| 兴银价值平衡混合A | 9.64 |
| 兴银价值平衡混合C | 9.42 |
| 华安创新混合 | 8.25 |