招商价值成长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012004
近一年收益率： 5.06%
近半年收益率： 5.58%
近三月收益率： -0.12%
近一月收益率： 3.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商价值成长混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6033381
- 6053761
- 06030116
- 6001761
- 03900116
- 00700116
- 3001240
- 6000311
- 6010121
- 6005471
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603338
- 1.605376
- 116.06030
- 1.600176
- 116.03900
- 116.00700
- 0.300124
- 1.600031
- 1.601012
- 1.600547
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6722 | 0.6722 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6671 | 0.6671 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6657 | 0.6657 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6801 | 0.6801 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6850 | 0.6850 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6865 | 0.6865 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6842 | 0.6842 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6854 | 0.6854 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6798 | 0.6798 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6661 | 0.6661 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.11 | 0.47 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.98 | 2.87 | 2.42 | 2.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.11
- 0.47
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.98
- 2.87
- 2.42
- 2.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176884 | 郭锐 | 4 | 12年又352天 | 33.76亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.90 | 58.20 | 74.70 | 73.10 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.78% | -15.83% | -19.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.46%
- 8.19%
- 8.33%
- 0.16%
- 个人持有比例
- 89.54%
- 91.81%
- 91.67%
- 99.84%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.62%
- 90.76%
- 82.48%
- 91.57%
- 债券占净比
- 0%
- 0.92%
- 2.51%
- 1.09%
- 现金占净比
- 14.48%
- 8.53%
- 11.11%
- 6.62%
- 净资产
- 7.3472%
- 7.8042%
- 6.6613%
- 6.6921%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |