光大安阳一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012027
近一年收益率： 6.02%
近半年收益率： 1.57%
近三月收益率： 1.28%
近一月收益率： -2.33%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 1389431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.138943
- 基金持仓股票代码
- 6002151
- 6030391
- 3008250
- 6885951
- 0023510
- 3001880
- 6011371
- 6030181
- 3004180
- 3000020
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600215
- 1.603039
- 0.300825
- 1.688595
- 0.002351
- 0.300188
- 1.601137
- 1.603018
- 0.300418
- 0.300002
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.68 | 0.62 | 0.5 | 0.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.12
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.68
- 0.62
- 0.5
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683330 | 黄波 | 4 | 6年又166天 | 202.91亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.50 | 95.80 | 50.90 | 54.0 | 90.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.88% | 6.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778374 | 华叶舒 | 4 | 3年又187天 | 0.99亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.80 | 98.0 | 53.30 | 52.50 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.965% | 16.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.82%
- 6.9%
- 9.19%
- 11.05%
- 个人持有比例
- 95.18%
- 93.1%
- 90.81%
- 88.95%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.37%
- 13.67%
- 18.89%
- 18.69%
- 债券占净比
- 76.87%
- 73.49%
- 64.71%
- 62.46%
- 现金占净比
- 0.89%
- 1.45%
- 3.06%
- 2.11%
- 净资产
- 1.2247%
- 1.1228%
- 0.9499%
- 0.8822%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |