业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	80.0	90.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013981
• 6010061
• 0005680
• 6010881
• 6010091
• 0005380
• 6009001
• 6018721
• 6005481
• 6000661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601398
• 1.601006
• 0.000568
• 1.601088
• 1.601009
• 0.000538
• 1.600900
• 1.601872
• 1.600548
• 1.600066

期间申购
份额	0	0.03	1.06	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.13	1.17	1.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.03
• 1.06
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.13
• 1.17
• 1.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781634	马航	4	2年又214天	15.74亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.60	75.50	73.60	70.60	63.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.6897%	-2.15%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804030	金御	5	1年又302天	342.43亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.0	83.90	71.70	72.80	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0091%	-0.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.07%
• 99.54%
• 98.99%
• 63.95%

• 个人持有比例
• 0.93%
• 0.46%
• 1.01%
• 36.05%

• 内部持有比例
• 0.74%
• 0.25%
• 0.13%
• 1.7%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 35.59%
• 0%
• 0%
• 0.58%

• 债券占净比
• 45.25%
• 42.23%
• 56.24%
• 59.56%

• 现金占净比
• 55.15%
• 54.35%
• 20.61%
• 17.36%

• 净资产
• 0.1039%
• 0.2035%
• 2.082%
• 2.1335%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
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易方达鑫转增利混合A	75.07
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富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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