财通资管新聚益6个月持有混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012053
近一年收益率： 7.3%
近半年收益率： 2.02%
近三月收益率： 1.71%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通资管新聚益6个月持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 6010061
- 0005680
- 6010881
- 6010091
- 0005380
- 6009001
- 6018721
- 6005481
- 6000661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 1.601006
- 0.000568
- 1.601088
- 1.601009
- 0.000538
- 1.600900
- 1.601872
- 1.600548
- 1.600066
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0860 | 1.0860 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0861 | 1.0861 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0863 | 1.0863 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.71 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.78 | 0.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.71
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.78
- 0.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781634 | 马航 | 4 | 2年又242天 | 15.74亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.80 | 77.50 | 56.70 | 63.70 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6209% | 0.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804030 | 金御 | 4 | 1年又330天 | 342.43亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.30 | 83.80 | 71.10 | 72.40 | 97.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1106% | 1.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 3.65%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 96.35%
- 内部持有比例
- 21.07%
- 11.35%
- 15.46%
- 0.15%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 35.59%
- 0%
- 0%
- 0.58%
- 债券占净比
- 45.25%
- 42.23%
- 56.24%
- 59.56%
- 现金占净比
- 55.15%
- 54.35%
- 20.61%
- 17.36%
- 净资产
- 0.1039%
- 0.2035%
- 2.082%
- 2.1335%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |