天弘安康颐享12个月持有A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012069
近一年收益率： 3.91%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘安康颐享12个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1496342
- 1887631
- 1881711
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149634
- 1.188763
- 1.188171
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09896116
- 0020640
- 6009891
- 6002761
- 6016011
- 00981116
- 0023710
- 01818116
- 0008070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09896
- 0.002064
- 1.600989
- 1.600276
- 1.601601
- 116.00981
- 0.002371
- 116.01818
- 0.000807
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0585 | 1.0685 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0595 | 1.0695 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0598 | 1.0698 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0588 | 1.0688 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0596 | 1.0696 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0584 | 1.0684 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0577 | 1.0677 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0570 | 1.0670 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0558 | 1.0658 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0545 | 1.0645 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.09 | 1.15 | 1.33 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.29 | 5.14 | 3.82 | 3.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.09
- 1.15
- 1.33
- 0.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.29
- 5.14
- 3.82
- 3.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180540 | 姜晓丽 | 5 | 12年又319天 | 325.83亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 88.0 | 65.10 | 63.60 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8833% | -13.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30543327 | 胡彧 | 4 | 1年又345天 | 33.37亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.70 | 62.10 | 75.50 | 74.10 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2324% | -1.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.1%
- 13.42%
- 11.28%
- 10.36%
- 债券占净比
- 105.07%
- 115.96%
- 113.57%
- 112.7%
- 现金占净比
- 4.7%
- 6.53%
- 6.11%
- 2.57%
- 净资产
- 6.8555%
- 5.721%
- 4.3196%
- 3.5985%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.56 |
| 工银聚享混合A | 32.90 |
| 工银聚享混合C | 32.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.39 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.96 |
| 工银聚享混合A | 24.45 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.25 |
| 工银聚享混合C | 23.45 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.28 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.55 |
| 华夏磐泰混合C | 31.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.79 |
| 工银聚丰混合A | 27.55 |
| 工银聚安混合A | 26.74 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.11 |
| 安信民稳增长混合A | 58.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.00 |
| 工银聚享混合A | 15.40 |
| 工银聚享混合C | 15.21 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.19 |