业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	90.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6881921
• 6883021
• 6881971
• 6003461
• 6010121
• 3003570
• 6000311
• 6018881
• 6032811
• 06699116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688192
• 1.688302
• 1.688197
• 1.600346
• 1.601012
• 0.300357
• 1.600031
• 1.601888
• 1.603281
• 116.06699

期间申购
份额	0.33	0.46	1.79	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.64	0.67	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.33	1.45	1.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.33
• 0.46
• 1.79
• 0.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.64
• 0.67
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.33
• 1.45
• 1.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469606	金笑非	4	9年又275天	53.31亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	85.0	66.80	66.20	58.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.36%	2.61%	-13.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 69.01%
• 5.2%
• 0.0%
• 13.66%

• 个人持有比例
• 30.99%
• 94.8%
• 100.0%
• 86.34%

• 内部持有比例
• 0.0057%
• 0.0272%
• 0.0367%
• 0.0332%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 78.72%
• 91.73%
• 87.15%
• 60.54%

• 债券占净比
• 0.02%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 22.51%
• 9.81%
• 13.23%
• 40.41%

• 净资产
• 5.6355%
• 3.5014%
• 5.6351%
• 5.3098%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大摩数字经济混合A	165.74
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大成产业趋势混合A	172.30
易方达信息产业混合A	168.87
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