泓德瑞嘉三年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012108
近一年收益率： 24.47%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： -6.4%
近一月收益率： -0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泓德瑞嘉三年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6887771
- 6035961
- 02269116
- 0023520
- 09626116
- 6033381
- 6880501
- 6032591
- 6033451
- 6036591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688777
- 1.603596
- 116.02269
- 0.002352
- 116.09626
- 1.603338
- 1.688050
- 1.603259
- 1.603345
- 1.603659
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8041 | 0.8041 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8028 | 0.8028 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8089 | 0.8089 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8110 | 0.8110 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8128 | 0.8128 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8118 | 0.8118 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8209 | 0.8209 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8203 | 0.8203 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8127 | 0.8127 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8156 | 0.8156 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.09
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 0.64
- 0.58
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061544 | 王克玉 | 5 | 14年又196天 | 125.99亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 91.50 | 90.50 | 64.30 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.59% | -14.52% | -27.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.09%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.93%
- 99.91%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.31%
- 92.03%
- 80.8%
- 86.56%
- 债券占净比
- 2.74%
- 2.53%
- 2.66%
- 2.56%
- 现金占净比
- 6.6%
- 5.14%
- 17.04%
- 10.72%
- 净资产
- 7.4904%
- 8.1209%
- 7.7815%
- 8.0104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |