融通稳健增长一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012113
近一年收益率： 4.83%
近半年收益率： 0.54%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 0.32%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
融通稳健增长一年持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 100.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197661
- 1750751
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019766
- 1.175075
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6030081
- 3004700
- 6031951
- 6881221
- 6882481
- 6031001
- 6009411
- 0006510
- 0025720
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.603008
- 0.300470
- 1.603195
- 1.688122
- 1.688248
- 1.603100
- 1.600941
- 0.000651
- 0.002572
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0729 | 1.0729 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0739 | 1.0739 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0739 | 1.0739 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0751 | 1.0751 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.96 | 0.77 | 0.63 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.19
- 0.15
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.96
- 0.77
- 0.63
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30181575 | 余志勇 | 5 | 12年又259天 | 21.61亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.90 | 67.60 | 98.60 | 99.60 | 84.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.43% | -16.36% | -18.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802554 | 刘舒乐 | 4 | 1年又349天 | 55.70亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.50 | 75.80 | 79.50 | 80.80 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.5547% | 8.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.98%
- 8.23%
- 12.14%
- 14.56%
- 债券占净比
- 92.75%
- 82.54%
- 85.36%
- 74.12%
- 现金占净比
- 0.14%
- 3.24%
- 2.85%
- 0.9%
- 净资产
- 1.025%
- 0.8486%
- 0.7037%
- 0.626%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |