景顺长城安益回报一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 012138
近一年收益率： 4.16%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城安益回报一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1481312
- 1130521
- 1152521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148131
- 1.113052
- 1.115252
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 00883116
- 00700116
- 6018991
- 6009611
- 0006300
- 0008580
- 3007500
- 6012251
- 01898116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 116.00883
- 116.00700
- 1.601899
- 1.600961
- 0.000630
- 0.000858
- 0.300750
- 1.601225
- 116.01898
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.1584 | 1.1584 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1587 | 1.1587 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1562 | 1.1562 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1565 | 1.1565 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1547 | 1.1547 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1516 | 1.1516 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1514 | 1.1514 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1544 | 1.1544 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1509 | 1.1509 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1508 | 1.1508 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.83 | 0.38 | 0.41 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.64 | 3.28 | 2.91 | 2.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.01
- 0.04
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.83
- 0.38
- 0.41
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.64
- 3.28
- 2.91
- 2.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130646 | 邓敬东 | 4 | 5年又28天 | 20.39亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.0 | 59.60 | 83.50 | 97.10 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.84% | -13.08% | -24.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 4 | 12年又192天 | 449.79亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 92.70 | 55.70 | 55.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.6203% | -15.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.78%
- 1.12%
- 0.2%
- 0.25%
- 个人持有比例
- 99.22%
- 98.88%
- 99.8%
- 99.75%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.11%
- 29.56%
- 27.95%
- 28.5%
- 债券占净比
- 79.58%
- 70.79%
- 64.98%
- 68.19%
- 现金占净比
- 1.25%
- 1.92%
- 1.69%
- 1.86%
- 净资产
- 4.1392%
- 3.8665%
- 3.4105%
- 3.2218%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 34.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.53 |
| 工银聚享混合C | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
| 工银聚享混合A | 24.69 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.33 |
| 工银聚享混合C | 23.68 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.60 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.14 |
| 华夏磐泰混合C | 30.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.51 |
| 工银聚安混合A | 26.28 |
| 工银聚丰混合A | 26.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.85 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.39 |
| 易方达鑫转增利混合A | 69.55 |
| 易方达鑫转增利混合C | 64.53 |
| 安信民稳增长混合A | 57.46 |
| 工银聚享混合A | 15.63 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 工银聚享混合C | 15.43 |
| 平安瑞尚六个月持有混 | 10.05 |