业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	90.0	65.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232572

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123257

• 基金持仓股票代码
• 0028510
• 0028370
• 0027090
• 6882561
• 0027380
• 3005020
• 0027590
• 0024070
• 3003080
• 6032281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002851
• 0.002837
• 0.002709
• 1.688256
• 0.002738
• 0.300502
• 0.002759
• 0.002407
• 0.300308
• 1.603228

期间申购
份额	0.68	0.68	3.97	1.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.12	1.33	5.31	2.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.36	10.7	9.36	8.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.68
• 0.68
• 3.97
• 1.67

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.12
• 1.33
• 5.31
• 2.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.36
• 10.7
• 9.36
• 8.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30659397	施成	4	6年又359天	99.64亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.20	91.30	59.20	53.0	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.41%	5.77%	-12.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.29%
• 0.27%
• 0.33%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 99.71%
• 99.73%
• 99.67%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.74%
• 93.45%
• 92.13%
• 92.89%

• 债券占净比
• 5.15%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.17%
• 5.88%
• 7.05%
• 7.87%

• 净资产
• 17.5382%
• 16.3317%
• 24.0518%
• 23.076%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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