安信招信一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012162
近一年收益率： 1.46%
近半年收益率： 0.13%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信招信一年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2404261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240426
- 基金持仓股票代码
- 6881691
- 6016681
- 6016181
- 0020800
- 0009700
- 6017281
- 6001761
- 6004891
- 0005190
- 6018811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688169
- 1.601668
- 1.601618
- 0.002080
- 0.000970
- 1.601728
- 1.600176
- 1.600489
- 0.000519
- 1.601881
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0133 | 1.0133 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0138 | 1.0138 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.12 | 0.19 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.81 | 0.69 | 0.5 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.12
- 0.19
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.81
- 0.69
- 0.5
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741460 | 张睿 | 4 | 3年又313天 | 50.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.90 | 64.0 | 72.70 | 80.90 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3078% | -4.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.4%
- 13.0%
- 9.69%
- 7.73%
- 债券占净比
- 84.28%
- 87.78%
- 87.64%
- 80.51%
- 现金占净比
- 0.26%
- 0.61%
- 1.36%
- 0.96%
- 净资产
- 1.9568%
- 1.6326%
- 1.2124%
- 0.9698%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.47 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.47 |
| 工银聚享混合A | 32.52 |
| 工银聚享混合C | 32.01 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.33 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.79 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.82 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.05 |
| 华夏磐泰混合C | 22.82 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.13 |
| 华夏磐泰混合C | 30.75 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.71 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.60 |
| 工银聚丰混合A | 26.40 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.57 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.75 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.56 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.56 |
| 安信民稳增长混合A | 57.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.22 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.22 |
| 工银聚享混合A | 15.68 |
| 工银聚享混合C | 15.48 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.86 |