业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 5241832
• 1487092

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524183
• 0.148709

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0004250
• 6032681
• 00981116
• 6018991
• 6003091
• 6009001
• 00883116
• 6002761
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.000425
• 1.603268
• 116.00981
• 1.601899
• 1.600309
• 1.600900
• 116.00883
• 1.600276
• 116.09988

期间申购
份额	0	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.68	0.53	1.05	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.11	2.58	1.54	1.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.68
• 0.53
• 1.05
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.11
• 2.58
• 1.54
• 1.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30525464	范义	5	3年又200天	373.22亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.40	87.10	83.90	74.60	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.2747%	2.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 0.34%
• 0.43%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 99.66%
• 99.57%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 29.55%
• 29.32%
• 29.54%
• 20.34%

• 债券占净比
• 80.94%
• 79.61%
• 77.39%
• 78.23%

• 现金占净比
• 1.32%
• 1.85%
• 9.92%
• 10.88%

• 净资产
• 3.3543%
• 2.8102%
• 1.9498%
• 1.5569%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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